远期外汇交易的含义是什么？远期外汇交易别称期汇交易

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本文导读目录：

1、远期外汇交易的含义是什么？远期外汇交易别称期汇交易

2、远期外汇交易

3、外汇交易

　　远期外汇交易的含义是什么?远期外汇交易别称期汇交 　　远期外汇交易(Forward Exchange 　　Transaction)别称期汇交易，就是指交易双方在交易量后并不马上申请办理交收，而是事前承诺货币、额度、利率、交收时间等交易条件，期满才进行实际交收的外汇交易。 　　远期外汇交易(Forward Exchange 　　Transaction)又与即期外汇交易的本质区别在于交割日不同。因此交割日在交易量两个营业日之后的外汇交易均属于远期外汇交易。 　　远期外汇交易是有效的外汇市场中不能缺乏的构成。最常见的远期外汇交易交收限期一般有1个月、2个月、3个月、6个月、12个月。若限期再长则被称作超中长期交易。远期外汇交易的作用是紧急避险升值。确定其交割日或有效起息日的国际惯例为： 　　1 　　、任何外汇交易都以即期交易为基础，所以中长期交割日是以即期加月数或礼拜数。若远期合约是以天数计算，其日数以即期交割日后的日历日的日数作为标准.并非营业日。 　　2 、中长期交割日不是营业日，则延期至下个营业日。延期后跨月份的则必须提早到本月的第一个营业日为交割日。 　　3、 ‘双底’国际惯例。假设即期交割日为本月的第一个营业日，则中长期交割日也是本月的第一个营业日。 　　交易规则 　　直接的远期外汇交易：就是指直接在中长期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的价格，通常并不采用全值价格，而是采用中长期汇价和即期汇价之间的净额，即基准点价格。远期汇率可能高过或小于即期汇率。 　　股指期货特性的远期外汇交易：公司或企业通常不会提早知道其收入外汇的准确时间。因此，可以与银行进行股指期货外汇交易，即授予企业在股票交易时间后的一定時期内，如5-6个月内实行中长期合同书的支配权。 　　即期和中长期融合型的远期外汇交易。 　　价格：在远期外汇交易中，外汇报价比较复杂。因为远期汇率不是已经交收，或正在交收的实现的利率，这是人们在即期汇率的基础上对未来利率变化的分折。　　产品说明 　　远期外汇买卖是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。 　　产品特点 　　客户委托银行，以约定的汇率，在未来特定的日期购入或者卖出一定金额的某种货币。 　　适用客户 　　1.适用于将来某天有外币之间买卖需求的客户，用于公司进出口贸易结算，支付信用证保证金等。 　　2.客户需在银行开立有外币账户，并存有保证金或具备授信额度。 　　办理流程 　　1.签订协议：申请者在与中国银行叙做远期外汇交易以前，需与中国银行签订ISDA协议 　　2.保证金落实：通过国际结算部门落实授信或相应保证金。 　　3.询价：申请者通过书面委托形式确定远期外汇交易的细节，以此向中国银行询价。 　　4.成交：交易一旦达成，中国银行以书面形式向申请者发送交易证实。 　　5.结算：在交割日进行实际交割。申请者可根据需要，在到期日前要求银行对该交易进行平盘或要求银行对该交易进行一次展期。 　　业务开办须得到相关监管部门审批后开展。　　来源：雪球App，作者： 就是西红柿，（https://xueqiu.com/3928758162/115715256） 　　（一）即期外汇交易 　　又称现汇交易，是指买卖双方成交后，在两个营业日内办理的交割外汇买卖。 　　（二）远期外汇交易 　　又称期汇交易，是指买卖双方成交后，并不立即办理交割，而是按所签的远期合同规定，在未来约定的日期内办理交割的外汇交易。 　　（三）外汇掉期交易 　　是指将货币相同、金额相同、而方向相反、交割期限不同的两笔或两笔以上的外汇交易结合在一起进行，也就是买进某种外汇的同时卖出相同金额的这种外汇，但买进和卖出的交割日期不同。掉期交易通常是为了抵补已购入或者售出的外汇可能发生的风险而进行的，它通常与套利交易配合进行。 　　（四）套汇与套利 　　套汇是指利用同一时刻不同外汇市场上的汇率差异，通过买进和卖出外汇而赚取无风险利润的行为。 　　套利是指在两国短期利率出现差异的情况下，将资金从低利率国家转到高利率国家，赚取利息差额的行为。 　　（五）外汇套机交易 　　是指根据对汇率变动的预期，有意保持某种外汇的多投或者空头，希望从汇率的变动中赚取利润的行为。

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